[CONY] 투자 아이디어 및 매매 기준금액 / 24. 7. 8.

#CONY

커버드콜 상품인 CONY는 코인 베이스로 하며, 최근 비트코인 상승과 높은 배당률로 주목을 받고 있습니다. 저는 CONY가 변동성이 있으나 비트코인 등 코인이 이제 자산으로서 가치를 인정받았다는 판단하에 간접투자 효과를 누리며 배당수익을 올리기 위해 투자 전략을 수립하였습니다.

하지만, 커버드콜 CONY가 앞으로도 큰 변동성을 가지고 움직이며 결과적으로 주가는 우하향 할 것이라고 보수적으로 가정하고도 수익을 내는 전략을 세워보겠습니다.

목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 50%를 달성하는 것입니다.

CONY주가는 과거 최고점(21.55 USD) 대비 현재가(18.98 USD)로 -11.98% 하락한 상황이고, 역대 최저점(9.1 USD) 대비 해서는 108.5% 상승한 상황입니다.

상장후 현재까지 10번의 배당금을 주었고, 1주당 배당금은 연간 18.52USD가 지급되어 현재가 기준 97.57% 배당률을 기록하고 있습니다.

주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준가격을 수립하겠습니다.

역대 최저점(9.1 USD)과 배당수익률(현재까지 배당금(10개월치)x1.2=22.22USD)를 이용하여, 주가하락율 + 연간배당율이 50%가 되는 값은 20.88 USD입니다.

* 계산식 : -(1-최저가/x) + 연배당금/x = 목표수익률,
                -(1-9.1/x) + 22.22/x = 0.5
* 주가하락율 + 연간배당율 = 목표수익율, x=기준값

따라서, 현재가 보다 높은 20.88 USD에 매수를 하더라도 연간 총 기대수익률은 50%가 가능하므로 신규진입 및 기준가 이하로 평단유지가 가능하겠습니다.

단, 변동성이 큰 만큼 총 자산의 10%를 넘지않는 투자금을 활용하고 매매시 일지를 공유하도록 하겠습니다.